共计 1487 个字符，预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式
1、期望收益率计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格 例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。
2、期望收益率计算公式：期望收益率 = / 100%。 方差计算公式：方差 = P。 均方差计算公式：均方差 = 平方和的平均值的平方根。标准偏差是各数据点与平均数的离差平方的算术平均数的平方根。具体表示为均方差 = sqrt[^2*^2*^2/n]。
3、期望收益率的计算公式是 HPR = （期末价格 – 期初价格 + 现金股息）/ 期初价格。例如，A 股票过去三年的收益率为 3%、5%、4%，B 股票在下一年有 30% 的概率收益率分别为 10%、5%、8%。计算 A、B 两只股票下一年的预期收益率。
方差,标准差,均方误差,极差
1、均方根误差是评估预测模型性能的一种有效方法。极差是描述数据分布范围的指标，计算方法是数据集中的最大值减去最小值。极差的计算公式为：极差 = 最大值 – 最小值 极差表示数据集的离散程度，极差越大，数据分布越广泛。
2、均方误差（Mean Squared Error， MSE）和均方根误差（Root Mean Square Error， RMSE）在形式上与方差、标准差相似，但它们的物理意义不同。
3、均方误差（Mean Squared Error）和均方根误差（Root Mean Square Error）在公式形式上与方差、标准差没有太大区别，但在物理意义上存在明显差异。均方误差应用于有真实值存在的情况，衡量的是各数据偏离真实值的情况。
4、标准差，作为方差的平方根，尽管看似与方差相同，但它的引入解决了方差量纲不一致的问题。它更便于我们理解数据点与均值的直观偏离，例如，一个班级平均成绩为70分，标准差为9分，这就意味着约68%的学生成绩在61分到79分之间，直观呈现了成绩的分布范围。
股票的预期收益率和方差怎么算?
期望收益率计算公式：期望收益率 = / 100%。 方差计算公式：方差 = P。 均方差计算公式：均方差 = 平方和的平均值的平方根。标准偏差是各数据点与平均数的离差平方的算术平均数的平方根。具体表示为均方差 = sqrt[^2*^2*^2/n]。
A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝4 在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。
期望收益率的计算公式是 HPR = （期末价格 – 期初价格 + 现金股息）/ 期初价格。例如，A 股票过去三年的收益率为 3%、5%、4%，B 股票在下一年有 30% 的概率收益率分别为 10%、5%、8%。计算 A、B 两只股票下一年的预期收益率。
股票的预期收益率和方差怎么算
1、期望收益率计算公式：期望收益率 = / 100%。 方差计算公式：方差 = P。 均方差计算公式：均方差 = 平方和的平均值的平方根。标准偏差是各数据点与平均数的离差平方的算术平均数的平方根。具体表示为均方差 = sqrt[^2*^2*^2/n]。
2、解：A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝4 在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。
3、期望收益率的计算公式是 HPR = （期末价格 – 期初价格 + 现金股息）/ 期初价格。例如，A 股票过去三年的收益率为 3%、5%、4%，B 股票在下一年有 30% 的概率收益率分别为 10%、5%、8%。计算 A、B 两只股票下一年的预期收益率。
